齐翔腾达: 关于调整齐翔转2转股价格的公告

2021-06-19 09:37发布

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2021-056
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于调整“齐翔转 2”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、可转换公司债券转股价格调整依据
根据淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转
换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的
有关规定,在可转换公司债券(债券简称“齐翔转 2”、债券代码“128128”)
发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份
发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位
四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次“齐翔转 2”转股价格调整原因及计算过程
公司将实施 2020 年度权益分派方案(股权登记日:2021 年 6 月 24 日;除
权除息日:2021 年 6 月 25 日),每 10 股派送现金股利 2.514069 元(含税)。
根据上述转股价格调整依据,“齐翔转 2”的转股价格由原来的 8.22 元/股
调整为 7.97 元/股。
转股价格调整具体计算过程如下:
P1=P0-D=(8.22-0.2514069)=7.97 元/股。
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日起开始生效。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会

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